开云手机官网入口·（中国）官方网站财政局局长 曹 兵
各位代表：
我受县政府委托，向大会报告 2020年全县财政收支预算执行情况，提出 2021年全县财政收支预算草案，请予审议。
一、2020年预算执行情况
一年来，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，着力保障“三保”和重点支出，全力支持黑山经济社会发展，全县财政运行和预算执行情况总体平稳，较好地完成了县人大批准的预算任务。
（一）落实县人大预算审查决议和主要工作开展情况
1、多措并举，着力抓征管强实力。努力克服疫情性减收和政策性减收叠加影响，加强与税务部门和各乡镇协调配合，不断加大税费征管力度，财政收入实现预期目标。全年盘活存量资金2.22亿元，全部调入一般公共预算统筹使用，增加可用财力。加大资金争取力度，全年争取上级各种转移支付资金35.05亿元，争取再融资债券资金1亿元，缓解地方偿债压力。
2、发挥职能，着力促发展育财源。充分发挥财政资金引导和撬动作用，支持全县招商引资和项目建设工作。全面落实各项减税降费政策，全年减税降费1.3亿元，释放企业发展活力。完善担保体系建设，全年为5家企业提供担保贷款，在保余额 1974万元。抢抓新型城镇化建设机遇，积极争取“四类资金”支持，全年争取中央预算内投资项目19个，专项债券项目1个，抗疫特别国债项目4个，累计争取资金5.83亿元，提升全县基础设施建设和民生保障水平。巩固县乡财政体制改革成果，认真落实新增财力全部留存乡镇政策，提高基层财力保障水平。
3、聚焦“三保”，着力兜底线惠民生。牢固树立打赢疫情防控阻击战的政治意识，认真落实隔离救治、政府采购、物资保障等各项政策，强化疫情防控资金监管，加快资金拨付进度。严防死守，切实兜牢“三保”支出底线，全县公教人员工资9.3亿元、机关事业退休人员退休金5亿元，全部实现按时足额发放。并在财力十分紧张的情况下，千方百计筹集资金，推进了县委县政府各项重点工作顺利开展，解决了一些历史遗留问题。继续加大重点民生领域投入，全年民生支出24.5亿元，同比增长5.2 %。
4、强化管理，着力防风险提质效。出台《关于加强财政收支预算管理确保“三保”支出的实施意见》，建立厉行节约长效管理机制，全年一般性支出压减15%以上，非急需、非刚性支出压减50%以上。完善全过程预算绩效管理机制，全县部门预算中所有项目514个均纳入绩效目标管理，纳入资金总额近18亿元。全面梳理国库暂付款情况，采取有效措施，全年共消化暂付款8376万元。积极筹集资金，化解隐性债务1.5亿元。对全县扶贫资金管理使用情况和非税收入情况开展监督检查，认真听取并积极落实县人大对预算执行的监督审查意见，针对各级审计部门发现的问题积极整改，规范理财行为。
（二）2020年预算收支执行情况
1、一般公共预算
全县一般公共预算收入5.43亿元，完成年度预算的100.4%，同比增长1.7%；上级各项补助收入33.02亿元、调入资金1.7亿元、动用预算稳定调节基金1.4亿元、债务转贷收入0.9亿元、上年结余收入1.4亿元，总收入合计为43.85亿元。
全县一般公共预算支出37.99亿元，同比下降1.2%；上解支出2.43亿元、安排预算稳定调节基金1.1亿元、债务还本支出0.98亿元、结转下年支出1.35亿元，总支出合计为43.85亿元，当年收支平衡。
县本级一般公共预算收入1.92亿元，完成年度预算的68.3%，同比下降28.8%；上级各项补助收入32.24亿元、乡镇上解县本级收入1.18亿元、调入资金1.7亿元、动用预算稳定调节基金1.37亿元、债务转贷收入0.9亿元、上年结余收入1.4亿元，总收入合计为40.71亿元。
县本级一般公共预算支出33.37亿元，同比下降5%；上解支出2.43亿元、安排预算稳定调节基金1.08亿元、债务还本支出0.98亿元、补助乡镇支出1.5亿元、结转下年支出1.35亿元，总支出合计为40.71亿元，当年收支平衡。
2、政府性基金预算
全县政府性基金收入0.86亿元，完成年度预算的58.4%，同比下降39.6%；上级各项补助等收入5.27亿元，总收入合计6.13亿元。全县政府性基金支出5.1亿元，同比增长227.1%；调出资金等1.03亿元，总支出6.13亿元，当年收支平衡。
2020年我县政府性基金收支全部体现在县本级。
3、国有资本经营预算
国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元。国有资本经营预算支出0.01亿元。当年收支平衡。
4、社会保险基金预算
2020年，全县社保基金收入7.43亿元，支出7.71亿元，收支缺口0.28亿元。
（三）财政资金主要投入方向
1、全年投入农林水方面资金8.47亿元。拨付各级扶贫资金3690万元，推进全县脱贫攻坚工作。认真落实各项惠农政策，发放各项补贴近4亿元。投入“一事一议”财政奖补资金5663万元，完成村屯道路建设148.4公里，建设美丽乡村11个。支持乡村振兴，投入1250万元开展扶持村集体经济发展项目25个。投入村级运转经费3105万元，确保基层组织正常运转。
2、城市建设和环境保护方面投入6亿元。投入3.4亿元实施开云手机官网入口·（中国）官方网站集中供热工程。投入8000万元，开展县城污水管网建设。投入7700万元，新建大虎山和新立屯污水处理厂两座。投入7000万元，实施新工业大街连接线道路管网改造工程。投入1500万元推进县城环卫一体化建设进程，提升县城宜居水平。
3、社会保障和就业方面投入10.18亿元。全面落实各项保障扶持政策，投入城乡居民低保、特困人员补助等民生支出1.1亿元，惠及群众2.2万人。筹集配套资金6692万元，推进企业养老保险省级统筹和城乡居民医疗保险市级统筹。落实就业补助资金1192万元，支持重点群体就业创业，做好困难群体稳定就业兜底工作。
4、卫生健康方面投入1.92亿元。继续加大城乡居民医保投入，人均财政补助标准由 530元提高到550元。投入乡镇卫生院基本药物制度改革资金2030万元。安排资金2843万元用于全县基本公共卫生服务。投入医疗救助和大病救助资金1537万元。投入1100万元实施县医院救治能力提升项目。
5、教育方面投入6.13亿元。安排义务教育生均公用经费3216万元。落实家庭经济困难学生补助290万元。发放班主任津贴327万元。累计投入资金6758万元对全县学校进行维修改造和设备购置，进一步改善办学条件。
（四）2020年地方政府债务情况
2020年，全县政府债务余额14.31亿元，债务规模控制在法定限额内。全年争取省政府再融资债券资金1亿元，全部用于偿还当年到期债券本金。化解隐性债务1.5亿元。争取抗疫特别国债项目建设资金1.5亿元，省政府专项债券资金3.1亿元，全部用于我县基础设施建设和改善民生。
尽管完成了年度预算任务，“三保”支出得到切实保障，但我们清醒认识到，我县财政运行面临的困难很大，形势十分严峻，主要体现在：财政收入增长乏力，财力明显不足；收支矛盾突出，“三保”和偿债压力巨大，财政支付风险加剧；解决一些历史遗留问题和补短板支出增加较多，财政运行十分困难。对此，我们将高度重视，继续采取有效措施，逐步加以解决。
二、2021年预算草案
根据县委全委会和本次政府工作报告精神，结合我县财政工作面临的新形势、新任务，2021年全县预算安排及财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，巩固和拓展减税降费成效，积极培植财源，壮大政府可用财力；坚持政府过“紧日子”思想，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；强化财政资金统筹，加强政府债务管理，防范财政运行风险；着力构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度，自觉接受人大监督和社会监督，促进全县经济社会稳定健康发展。
2021年收入和支出预计安排是：
（一）一般公共预算
全县一般公共预算收入5.7亿元，比上年增长5%。其中：税收收入4.65亿元，非税收入1.05亿元。加上上级各项补助收入18.08亿元、动用预算稳定调节基金1亿元、调入资金2.05亿元，收入总计为26.83亿元。全县一般公共预算支出安排25.5亿元，同比增长3%。加上上解支出等1.33亿元，总支出26.83亿元，当年预算收支平衡。
县本级一般公共预算收入2.43亿元，比上年增长26.7%。加上上级各项补助收入17.31亿元、乡镇上解收入1.39亿元、动用预算稳定调节基金1亿元、调入资金2.05亿元，收入总计为24.18亿元。县本级一般公共预算支出22.85亿元，同比增长0.1%，加上上解支出等1.33亿元，总支出24.18亿元，当年预算收支平衡。
全县主要支出事项：教育支出4.6亿元，社会保障和就业支出 7.3亿元，卫生健康支出1.2亿元，农林水支出2亿元，城乡社区支出0.9亿元，债务还本付息支出1.5亿元。
县对下转移性支出7710万元，其中：返还性支出1881万元；一般性转移支付支出5829万元，分别为均衡性转移支付补助 2872万元、农村税费改革转移支付补助2957万元。
（二）政府性基金预算
全县政府性基金收入0.86亿元，与上年持平，上级补助收入0.12亿元，收入总计0.98亿元。全县政府性基金支出0.98亿元，比上年下降33.6%。
2021年预算我县政府性基金收支全部体现在县本级。
（三）国有资本经营预算
由于我县没有县乡政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益，本年编报为零。
（四）社会保险基金预算
全年收入预计7.5亿元，支出预计6.76亿元，结余0.74亿元。
三、2021年财政重点工作任务
（一）夯实收入保增长。强化收入预期管理，完善财税库联合协调机制，压实收入任务，深挖收入潜力，采取有力措施对冲疫情影响，切实发挥稳定经济的关键作用。建立清理盘活存量资金常态化机制，盘活资金统筹用于“三保”支出和防范化解债务风险。以理顺县乡财政事权与支出责任关系为抓手，充分调动乡镇抓收入的积极主动性，不断壮大乡镇财力。强化部门整体联动，全力争取上级各类转移支付资金和债券资金，缓解政府重点项目建设资金压力。
（二）发挥职能保发展。切实增强财政服务经济意识，继续巩固减税降费成效，加强融资担保及再担保体系建设，持续推进“放管服”改革，进一步降低企业运行成本，促进企业发展，激发县域经济活力。发挥财政资金引导撬动作用，全力支持招商引资和重大项目建设，着力提升经济发展的质量和效益，固本挖潜，促进多元化财源培植结构。
（三）优化支出保稳定。进一步优化支出结构，将保工资做为财政支出第一优先顺序，强化“三保”预算执行约束，建立应急处置机制，兜牢“三保”支出底线。不断加大对教育、社会保障、就业、医疗等民生领域的投入力度，推进社会事业全面发展和基本公共服务均等化。坚持集中财力办大事的原则，认真落实县委县政府重大决策部署，在支持疫情防控、打赢“三大攻坚战”、实施乡村振兴等方面持续加力。
（四）防范风险保运行。全面加强政府债务管理，严禁违规举借政府债务，积极申请再融资债券资金，科学调度财政资金，及时偿还到期债务，严防债务风险。严格财政库款管理，动态监控库款运行情况，压实“三保”支出保障责任。加快推进财政对外借款清理消化，严格控制新增对外借款，切实防范财政运行风险。
（五）强化管理保绩效。坚持零基预算理念，完善综合预算管理体系，硬化预算执行约束，从严控制预算资金调剂。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控行政运行成本。强化中央直达资金监控，确保安全高效运行。进一步完善预算绩效管理制度和体系建设，提高财政资金使用效益。持续推进向县人大常委会报告国有资产管理情况工作，不断完善国有资产管理机制，提升监管水平。
2021年是我县“十四五”开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会和社会各界的监督支持下，紧紧围绕全县工作大局，迎难而上，开拓进取，努力拼搏，奋力开启“四个新黑山”建设新征程，为实现新时代黑山全面振兴、全方位振兴作出更大的贡献！
