目录

第一部分辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

1、负责组织制定园区的发展战略及中长期发展计划，组织编制园区的土地利用，环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划，并报县政府审批。

2、协助规划、土地、房产部门规划和管理园区规划范围内已依法取得土地使用权的土地和房地产。代理和协助项目业主办理用地有关手续。

3、负责组织园区内各类项目的规划、建设、环保等的报批，负责园区内建设工程项目的造地、定点、规划（即一书两证）的报批工作。委托有资质的单位负责园区建设工程项目的质量监督和管理工作，建设和管理园区内各类公共设施。

4、对进入园区的符合园区功能定位范围的投资项目实行登记备案。

5、负责园区的招商引资和项目洽谈工作。

6、负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值，负责管委会的财务管理。

7、负责管委会的劳动人事、社会保障管理，统筹园区内人才劳动力资源的开发利用。

8、负责园区的安全生产管理。

9、联系财政、审计、税务、土地、规划、安监、公安、工商、金融、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

10、县政府交办的其它职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会

三、内设机构

党政综合办公室

财政办公室

经济运行中心

投资促进服务中心

企业服务中心

第二部分辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、关于庞河经济开发区2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于庞河经济开发区2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计3907.59万元，包括：

1.财政拨款收入3907.59万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入3907.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少253.27万元，下降6.09%，主要原因是基础设施建设日趋完善，逐渐减少投入，2022年度基础设施建设投资减少。

（二）关于辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计3907.59万元，其中：

1.基本支出117.38万元，占支出总计的3%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出110.58万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元，商品和服务支出6.58万元，资本性支出0万元。

2.项目支出3790.21万元，占支出总计的97%，包括招商引资65万元，其他财政事务支出40万元，城乡社区公共设施支出3655.21万元，其他资源勘探工业信息等支出30万元。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少253.27万元，下降6.09%万元，主要原因是开发区基础设施建设基本完毕，2022年度投入减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是2021年底没有结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无。

二、关于庞河经济开发区2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

庞河经济开发区2022年度财政拨款支出3907.59万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出117.38万元，项目支出3790.21万元。与2021年相比，财政拨款支出减少253.27万元，降低6.09%，主要原因：开发区基础设施建设基本完毕，2022年度投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

庞河经济开发区2022年度一般公共预算财政拨款支出3907.59万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出105万元，占2.69%；社会保障和就业支出0.22万元，占0.01%；城乡社会区支出3772.37万元，占96.54%；资源勘探工业信息支出30万元，占0.76%。

1.2022年度一般公共服务支出105万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）招商引资项目支出为65万元，主要是办公费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费等支出。年初预算为65万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）项目建设和经济工作考核奖励支出为40万元，主要是企业的个税奖励以及管委会办公费等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是该项为奖励资金，年初未作预算。

2.社会保障和就业支出0.22万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0.22万元，主要是退休人员取暖费支出。年初预算为0.22万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出3772.37万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区设施（项）支出为3772.37万元，主要是工资福利、商品和劳务、基础设施等支出。年初预算为127.46万元，完成年初预算的2959.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是是开发区基础设施建设支出均属于追加指标因此决算数大于预算数。

4.资源勘探工业信息支出30万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出为30万元，主要是基础设施建设支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是开发区基础设施建设支出均属于追加指标因此决算数大于预算数。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

庞河经济开发区2022年度财政拨款支出年初预算为192.46万元，支出决算为3907.59万元，完成年初预算的2030.34%，其中：基本支出完成年初预算的92.09%，项目支出完成年初预算的5831.09%。决算数大于预算数的主要原因：开发区基础设施建设支出均属于追加指标因此决算数大于预算数。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

庞河经济开发区2022年度一般公共预算财政拨款支出3907.59万元，其中：基本支出117.38万元，项目支出3790.21万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.27万元，降低6.09%，主要原因：开发区基础设施建设基本完毕，2022年度投入减少。

四、关于辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庞河经济开发区2022年度财政拨款基本支出3907.59万元，其中：人员经费110.8万元，主要包括：基本工资59.47万元、津贴补贴6.43万元、奖金0.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资20.55万元、机关事业单位基本养老保险费12.8万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金3.62万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.65万元、离休费0万元、退休费0.22万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费6.58万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费0.02万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.13万元、物业管理费0万元、差旅费0.45万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庞河经济开发区2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为22.42万元，达到预算的249.11%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：经领导同意购买公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为21.22万元，公务接待费支出决算为1.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算21.22万元，占“三公”经费支出94.65%；公务接待费支出决算1.2万元，占“三公”经费支出5.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出21.22万元，完成年初预算的353.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是经领导同意购买公务用车1辆。比上年增加16.99万元，增长401.65%，主要原因是经领导同意购买公务用车1辆。其中：

公务用车购置支出为17.2万元，主要用于招商引资，当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费4.02万元。主要用于单位平时工作用车，招商引资出门用车，接送客人等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费1.2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简节约，减少支出。2022年公务接待累计30批次，100人，1.2万元。主要用于接待客商等。2022年公务接待费比上年减少0.13万元，下降9.77%，主要原因是受疫情影响接待客商次数减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年庞河经济开发区机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年庞河经济开发区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，庞河经济开发区共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位平时工作用车，招商引资出门用车，接送客人等；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，庞河经济开发区对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额3907.59万元，自评平均分99.6分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“庞河经济开发区招商引资金”项目开展了部门评价，涉及资金65万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是项目资金规划还需要统筹安排;二是项目推进略显缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是项目预算细化;二是对项目效率实施跟踪。

2.项目绩效自评结果综述。

“庞河经济开发区招商引资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是走出去8次;二是请进来43次。发现的主要问题及原因：一是项目资金规划还需要统筹安排;二是项目推进略显缓慢。下一步改进措施：一是项目预算细化;二是对项目效率实施跟踪。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息支出（项）：反映上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

辽宁锦州庞河经济开发区决算